Főkönyvi felosztás importálása

A Kulcs-Bér program a főkönyvi felosztáshoz szükséges adatok hozzárendelését a jövedelem adatokhoz adatimport segítségével könnyíti meg a felhasználó számára. 

A felosztás import funkció használatának megkezdése előtt el kell végezni beállításokat a Beállítások/Főköynvi feladás menü alatt:

Az Új gombra kattintva lehet létrehozni új import sablont:

Jelenleg csak Excel fájlból lehetséges az adatok beolvasása,

Az Import azonosító mezőbe kiválaszthatjuk a jogviszonyhoz tartozó Biztosítotti sorszámot, az Import azonosítót vagy a  Jogviszony kódot. Ennek segítségével fogja a program beazonosítani, hogy a fájlban található adatok mely jogvoszonyhoz tartoznak.

Az Adatok első sorába célszerű 1-nél nagyobb számot megadni, hogy az Excel táblának lehessen fejlécet is megadni.

Mentés után a jövedelem jogcímek azonosító mezőjét kell beállítani:

Az Új gomb megnyomásával hozzunk létre egy sort:

Az Excel táblában az itt megadott Külső azonosító fogja beazonosítani a jövedelem jogcímet. A Kapcsolódó jövedelem jogcím mezőben kell a külső jövedelem jogcímhez hozzárendelni a Kulcs-Bérben használt jövedelem jogcímet.

Ugyanitt lehet megadni a főkönyvi felosztás dimenziók azonsoító mezőit.

A főkönyvi számla esetében a főkönyvi számla száma, illetve a megnevezése választható ki.

A többi dimenzió esetében három választási lehetőségünk van a törzsadatok karbantartásában: megnevezés, sorszám, illetve a más programbeli azonosító.

A következő lépés az Állomány adatok beállítása:

Először ki kell jelölni az Import mezőt, utána kiválasztani az Excel tábla oszlopát, majd meg kell nyomni a Felvesz gombot.

Kitöltés után menteni kell, ezután pedig már lehet használni a funkciót.

A főkönyvi felosztáshoz szükséges adatok importja az Elszámolás/Főkönyvi felosztás importálása menüpontban érhető el:

Először ki kell választani egyet a Beállítások alatt létrehozott sablonok közül, és meg kell adni, hogy milyen útvonalon található a felosztás adatait tartalmazó fájl, majd meg kell nyomni a Beolvas gombot:

A beolvasott adatokat ellenőrzi a program, és ha hibát talál, hibaüzenetet küld.

A hiba elhárítása után újra be lehet olvasni a fájlt:

A hibátlan beolvasás utána a Feldolgoz gombot kell megnyomni.

A Mentés gomb megnyomása után a program leellenőrzi, hogy a felosztás feldoglozásához adottak-e a fetlételek:

A probléma elhárítása után lehet folytatni a feldolgozást a Mentés gomb megnyomásával:

A feladásra kerülő felosztás megetkinthető a dolgozó jogviszonyos adatai között, a Főkönyvi felosztás menüben:

A cikk alján található egy csatolt mintafájl.